Phân Tích Kỹ Thuật Vàng, Dầu, BTC Và Các Mã Forex Ngày 01/03/2024. Phía dưới là Phân tích xu hướng Kỹ thuật tổng quan, kèo cụ thể sẽ được cập nhập trực tiếp trong group VIP.

Tóm tắt thi ̣trường

Hiệu suất

US500 0.54%	USTEC 1.07%	DXY 0.19%	XAUUSD 0.48%	USOIL 0.05%
EURUSD -0.30%	GBPUSD -0.27%	USDJPY -0.38%	AUDUSD 0.06%	BTCUSD -2.08%

Tổng quan thi ̣trường

Hoa Kỳ

Chỉ số đồng đô la tăng lên trên 104 bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, do giá PCE cốt lõi vẫn cao hơn mục tiêu, báo hiệu khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 6, trong khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng cho thấy thi ̣ trường lao động đang yếu đi.

Mặc dù dự luật tài trợ ngắn hạn được Hạ viện thông qua mang lại sự cứu trợ tạm thời, đồng đô la vẫn suy yếu so với đồng yên sau lời kêu gọi của nhà hoạch đinh chính sách BoJ, Hajime Takata, về việc thoát khỏi chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo.

New Zealand

Quyết đinh của RBNZ về việc giữ lãi suất ở mức 5,5% với dự kiến trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến năm 2025 đã nhấn mạnh cam kết kiềm chế lạm phát bằng cách hạn chế lãi suất.

Ngược lại, các thi ̣trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6, với sự chênh lệch lãi suất có thể thúc đẩy sự phục hồi của NZD.

Bất chấp sự lạc quan về kinh tế được thúc đẩy bởi lượng nhập cư kỷ lục, sự nhạy cảm của NZD đối với các rủi ro điạ chính tri ̣và khí hậu có thể hạn chế tiềm năng tăng giá.

Lich kinh tế – Hôm nay

Thứ sáu, 01 tháng 3 năm 2024

GMT+7	Đơn vị	Sự kiện	Thực tế	Dự báo	Trước đó
22:00	USD	Michigan 1-Year Inflation Expectations (Feb)		3.00%	2.90%
22:00	USD	Michigan 5-Year Inflation Expectations (Feb)		2.90%	2.90%
22:00	USD	Michigan Consumer Expectations (Feb)		78.4	77.1
22:00	USD	Michigan Consumer Sentiment (Feb)		79.6	79
22:15	USD	Fed Waller Speaks		48.1	46
22:00	USD	Pending Home Sales (MoM) (Jan)		1.40%	8.30%
22:50	USD	FOMC Member Bostic Speaks
23:30	USD	Atlanta Fed GDPNow (Q1)		3.20%	3.20%

Phân Tích Kỹ Thuật

Dollar Index (DXY)

Giao Ngay	R1	104.20	R2	104.40
103.89	S1	103.60	S2	103.40

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Tăng	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

PCE cốt lõi của Mỹ (tháng 1) tăng 2.8% yoy như dự kiến (trước đó là 2.9%), cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt đôi chút.

Thu nhập cá nhân tăng nhiều hơn ở mức 1% MoM (dự báo 0.4%, trước đó là 0.3%) trong T1, nhưng doanh số bán nhà đang hoàn thiện thủ tục giảm 4.9% MoM (dự báo 1.5%).

DXY giảm sau tin PCE nhưng đã phục hồi, đóng cửa ở mức cao hơn.

Quan điểm về kỹ thuật

DXY đã điều chỉnh sâu về mức hỗ trợ của nó, khoảng 103.66, nhưng đã bật lên. Chỉ số này đang giao dich trên cả hai đường EMA.

DXY có thể điều chỉnh về cả hai mức EMA quanh mức 104.00 trước khi tiếp tục đường đi lên để kiểm tra lại mức kháng cự tại 104.40.

Ngược lại, DXY có thể quay trở lại vùng hỗ trợ 103.66 nếu chỉ số không thể duy trì trên 103.90.

Gold – Dollar (XAUUSD)

Giao Ngay	R1	2060	R2	2080
2045	S1	2040	S2	2020

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

Giá vàng dao động trong biên độ hẹp cho đến khi có thông báo PCE. Sau khi PCE cốt lõi được công bố như mong đợi ở mức 2.8% YoY và doanh số bán nhà đang hoàn thiện thủ tục thấp hơn -4.9% MoM (dự báo 1.5%), giá đã tăng vọt lên 2050 và đóng cửa trong ngày ở mức thấp hơn một chút so với đỉnh.

Bất chấp sự hồi phục của DXY vào cuối phiên, giá vàng vẫn đứng vững ở vùng cao.

Quan điểm về kỹ thuật

XAUUSD vẫn nằm trong kênh tăng dần, các đường EMA cho thấy đà tăng vẫn tiếp tục.

Một đợt phục hồi tiếp theo hướng tới vùng kháng cự tại 2060 có thể xảy ra nếu giá vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ quanh 2040.

Ngược lại, việc phá vỡ dưới vùng hỗ trợ tại 2040 có thể khiến giá giảm thêm về 2020.

Euro – Dollar (EURUSD)

Giao Ngay	R1	1.0833	R2	1.0900
1.0811	S1	1.0800	S2	1.0763

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Giảm	Giảm

Vĩ mô liên quan 

Lạm phát sơ bộ trong tháng 2 của Đức giảm mạnh xuống 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái (dự báo 2.6%, trước là 2.9%) trong khi lạm phát ở Pháp và Tây Ban Nha giảm xuống 2.9% (trước là 3.1%) và 2.8% (trước là 3.4%), điều này có thể thúc đẩy ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 6.

Doanh số bán lẻ tháng 1 của Đức bất ngờ giảm, nhưng việc làm trong tháng 2 lại tăng.

Quan điểm về kỹ thuật

EURUSD kiểm tra lại biên dưới của kênh tăng giá đã bi ̣phá vỡ và không thể đóng cửa trên nó. Giá hiện đang giao dich dưới cả hai EMA.

EURUSD bật nhẹ lên từ hỗ trợ tại 1.0800 và có thể giảm tiếp xuống 1.0763 nếu giá không thể duy trì trên 1.0800.

Ngược lại, EURUSD có thể kiểm tra lại mức kháng cự đã bi ̣phá vỡ xung quanh 1.0833.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Giao Ngay	R1	1.2650	R2	1.2710
1.2623	S1	1.2610	S2	1.2580

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Giảm

Vĩ mô liên quan 

Niềm tin của hộ gia đình vào thi ̣ trường nhà đất ở Anh đang tăng lên, với số lượng phê duyệt thế chấp đạt mức cao nhất trong 15 tháng vào tháng 1 ở mức 55.227, vượt quá mong đợi.

Bất chấp việc BoE trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 8, sự gia tăng phê duyệt thế chấp phản ánh tâm lý người tiêu dùng được cải thiện, điều này có thể góp phần vào sự ổn đinh của Bảng Anh.

Quan điểm về kỹ thuật

GBPUSD đã phá vỡ mức hỗ trợ xung quanh 1.2650 sau khi kiểm tra lại biên dưới của kênh tăng giá đã bi ̣phá vỡ. Giá hiện đang nằm dưới cả hai EMA.

GBPUSD có thể tiếp tục con đường giảm để kiểm tra lại hỗ trợ gần nhất tại 1.2580 nếu giá không thể duy trì trên 1.2610.

Ngược lại, GBPUSD có thể kiểm tra lại mức kháng cự 1.2650 nếu giá duy trì được trên vùng 1.2610.

Dollar – Yen (USDJPY)

Giao Ngay	R1	151.00	R2	151.80
150.17	S1	150.00	S2	149.00

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

PMI sản xuất tháng 2 không đạt kỳ vọng ở mức 47.2, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp ở mức âm.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 đúng như dự kiến là 2.4%, tiếp tục gây áp lực lên tiền lương.

Kazuo Momma, cựu Giám đốc BoJ, chỉ ra rằng việc tăng lãi suất có thể sẽ diễn ra vào tháng 4 thay vì tháng 3.

Quan điểm về kỹ thuật

USDJPY đã thử nghiệm lại mức cao nhất nhưng lần này đã giảm mạnh. Giá đã tạm thời đóng cửa dưới cả hai EMA, cho thấy một sự thay đổi xu hướng chưa được xác nhận.

Nếu USDJPY quay lại dưới 150.00, giá có thể kiểm tra lại các mức thấp trước đó tại 149.00 và 149.20.

Ngoài ra, USDJPY có thể kiểm tra lại khu vực kháng cự 150.20-150.50 nếu giá điều chỉnh thêm.

Nasdaq 100 (USTEC)

Giao Ngay	R1	18500	R2	N/A
18040	S1	18000	S2	17500

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Tăng	Tăng

Vĩ mô liên quan 

Phố Wall đồng tình với Fed khi PCE đáp ứng kỳ vọng, duy trì hy vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Bất chấp những bình luận khác nhau từ các quan chức Fed, USTEC đã kéo dài mức tăng trong tháng 2, phản ánh niềm tin của thi ̣trường trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra của Fed.

Quan điểm về kỹ thuật

USTEC đã phục hồi đáng kể sau khi chỉ số chạm vào EMA78. Chỉ số đã tăng mạnh và đóng cửa trên EMA21 và 18000, cho thấy sự tích lũy động lực của nó.

Nếu USTEC đóng cửa trên mức cao nhất mọi thời đại gần 18100, chỉ số có thể chạm mức 18500, là kháng cự tiềm năng. Trong khi đó, nếu không thể phá vỡ trên 18100, có thể bắt đầu phạm vi đi ngang mới của nó tại 18000-18100.

WTI Crude Oil (USOIL)

Giao Ngay	R1	78.90	R2	81.30
77.98	S1	76.30	S2	74.80

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

Bất chấp việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của OPEC, sản lượng T.2 vẫn tăng do sản lượng của Libya phục hồi. OPEC đã bơm 26.42 triệu thùng/ngày trong T.2 (tăng 90.000 thùng/ngày so với T1, trong đó sản lượng của Libya tăng 150.000 thùng/ngày trong tháng này.

Kết hợp với lượng hàng tồn kho của Mỹ tăng mạnh trong tháng trước sẽ gây áp lực lên giá Dầu.

Quan điểm về kỹ thuật

USOIL duy trì hỗ trợ vững chắc trên ngưỡng 78.00 và trên các EMA.

Nếu đường kháng cự ban đầu tại 78.90 bi ̣phá vỡ, USOIL có thể tăng lên hướng tới 81.30.

Ngược lại, nếu hỗ trợ ban đầu xung quanh 76.30 bi ̣phá vỡ, xu hướng giảm của USOIL có thể giảm mạnh xuống 74.80.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD)

Giao Ngay	R1	65000	R2	69000
61622	S1	57800	S2	48800

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

BTC vẫn ở mức trên 60000, được thúc đẩy bởi dòng vốn ETF BTC phá vỡ kỷ thêm lục khác với 673 triệu USD chỉ sau một ngày trong khi vẫn rút ròng từ GBTC.

Giá tri ̣giao dich của ETF (không bao gồm GBTC) đã tăng gấp đôi kỷ lục của ngày hôm qua với hơn 6 tỷ USD, cho thấy nhu cầu về đồng tiền này đã vượt xa mức phân phối của người nắm giữ dài hạn.

Quan điểm về kỹ thuật

BTCUSD giảm nhẹ từ đỉnh và không thể tiếp tục tăng lên hướng tới kháng cự 65000 nhưng vẫn thể hiện sự hỗ trợ mạnh mẽ trên ngưỡng 60000.

Nếu hỗ trợ tại 60000 được duy trì ổn đinh, BTCUSD có thể tiếp tục nhận được đà tăng hướng tới kháng cự đầu tiên tại 65000 và kháng cự thứ hai xung quanh 69000.