Phân Tích Kỹ Thuật Vàng, Dầu, BTC Và Các Mã Forex Ngày 04/03/2024
Phân Tích Kỹ Thuật Vàng, Dầu, BTC Và Các Mã Forex Ngày 04/03/2024. Phía dưới là Phân tích xu hướng Kỹ thuật tổng quan, kèo cụ thể sẽ được cập nhập trực tiếp trong group VIP.
Tóm Tắt Thị Trường
Tiêu điểm của tuần:
- Tuần bắt đầu với “Siêu Thứ Ba”, nơi 16 bang tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên tổng thống của họ. Người ta kỳ vọng rộng rãi rằng Joe Biden và Donald Trump sẽ lần lượt đảm bảo các đề cử của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
- Với việc các thành viên Fed phản đối việc cắt giảm lãi suất ngay lập tức và việc làm vẫn mạnh mẽ trong khi lạm phát, mặc dù đã giảm nhẹ, vẫn tương đối cao, dữ liệu như ISM có thể giúp điều chỉnh kỳ vọng về chính sách của Fed.
- Jerome Powell chuẩn bị làm chứng trước Ủy ban Hạ viện, tạo cơ hội quan trọng để định hình các kỳ vọng về chính sách. Trong khi các nhà giao dịch hy vọng vào một sự thay đổi ôn hòa, không chắc liệu Powell có thực hiện được hay không.
- Quyết định lãi suất sắp tới của Ngân hàng Canada (BoC) được dự đoán sẽ bị ảnh hưởng bởi số liệu lạm phát nhẹ hơn, có khả năng dẫn đến xu hướng ôn hòa trong tuyên bố của BoC trong tuần này.
- Quyết định về lãi suất và cuộc họp báo sắp tới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào, vì cuộc tranh luận chủ yếu xoay quanh thời điểm thực hiện các biện pháp nới lỏng tiềm năng, có thể là sau mùa hè.
- Nên theo dõi các chỉ số hàng đầu, chẳng hạn như việc cắt giảm việc làm của Challenger, các yêu cầu ban đầu và báo cáo việc làm ADP dẫn đến việc phát hành NFP, vì chúng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Tuy nhiên, với việc bổ sung hơn 350 nghìn việc làm vào tháng trước, có thể cần phải có một sai sót đáng kể trong báo cáo NFP để biện minh cho việc cắt giảm lãi suất vào thời điểm tuần.
Tóm Tắt
Hoa Kỳ
Cả 2 dữ liệu quan trọng, PCE lõi (tháng 1) YoY ở mức 2.8% (dự báo 2.8%, trước 2.9%) và ISM Giá phải trả (tháng 2) ở mức 52.5 (dự báo 53, trước 52.9) đều chậm lại, nhưng không nhiều.
Lạm phát PCE lõi
Thi ̣trường phản ứng bằng việc USD yếu hơn và giá vàng cao hơn ở cả hai phiên công bố dữ liệu này, đẩy vàng đến gần 2090.
Xem xét các dữ liệu quan trọng khác, tình trạng kinh tế cho thấy việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, những cập nhật tiếp theo từ các quan chức Fed có thể gợi ý thêm về thời gian, vì họ không muốn đưa ra mốc thời gian xác nhận việc cắt giảm lãi suất.
Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng theo UoM
Khu vực tiêu dùng và các nhà kinh doanh trái phiếu phản ánh kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất. Biểu đồ 2 cho thấy kỳ vọng lạm phát trong 1 năm giảm xuống còn 3% và Biểu đồ 3 cho thấy vi ̣thế bán khống của trái phiếu kho bạc Mỹ ít hơn, đặc biệt là trái phiếu 2 năm, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với lãi suất của Fed.
Vị thế ròng của nhà đầu cơ lớn CFTC
Vương Quốc Anh
Sự gia tăng đáng kể trong số phê duyệt thế chấp của Jan ở mức 55.2K (Dự báo 52K, trước đó là 51.5K) cho thấy lợi ích từ các điều kiện tài chính lỏng lẻo hơn. Giá nhà trên toàn quốc trong tháng 2 cũng tăng 0.7% so với tháng trước (dự báo 0.3%, trước đó là 0.7%).
Phê duyệt thế chấp và cho vay
Trong khi đó, việc tiết kiệm của người tiêu dùng sẽ hỗ trợ phục hồi tiêu dùng trong năm nay.
Thông tin trao đổi hỗn hợp từ các quan chức BoE đã làm tăng sự không chắc chắn. Có sự bất đồng lớn về thời điểm cắt giảm lãi suất của BoE, điều này sẽ gây ra một giai đoạn đầy biến động đối với đồng GBP.
Khối Châu Âu
Lạm phát chung giảm xuống 2.6% YoY (Dự báo 2.5%, trước đó 2.8%).
Trong khi đó, dữ liệu lạm phát cơ bản ở mức 3.1% YoY (dự báo 2.9%, trước đó 3.3%) cho thấy sự ổn đinh.
Một cuộc kiểm tra kỹ hơn cho thấy tình trạng kinh tế trì trệ ở Pháp và Ý trong khi Đức phải vật lộn để thoát khỏi suy thoái. Hội đồng quản tri ̣ ECB vẫn giữ quan điểm diều hâu mặc dù lạm phát giảm (Biểu đồ), do đó, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 dường như cao hơn so với tháng 4.
EUR về cơ bản vẫn giảm giá so với USD và GBP.
Sự diều hâu của ECB và lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu
Nhật Bản
Dữ liệu kinh tế vẫn còn yếu, với doanh số bán lẻ tăng trưởng chậm ở mức 2.3% YoY và sản xuất công nghiệp ở mức -1.5% YoY. Lạm phát của tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm xuống 2.2% từ mức 2.6% (dự báo 1.9%), gần đạt mục tiêu 2% của BoJ.
Tuy nhiên, thi ̣trường việc làm vẫn thắt chặt trong tháng 1, với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2.4%, gây áp lực tăng lương.
Thống đốc BoJ vẫn để ngỏ các lựa chọn về thời điểm tăng lãi suất, điều này làm tăng thêm sự biến động của thi ̣trường khi các nhà đầu tư suy đoán về động thái vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Lạm phát CPI quốc gia
Vàng
Giá vàng tăng vọt gần đây, đạt mức cao nhất trong 9 tuần, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng của Mỹ và kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất, gợi ý về những thay đổi chính sách tiền tệ trước đó.
Vàng tăng lên mức cao nhất trong 9 tuần với dữ liệu kinh tế yếu củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất
Tuy nhiên, một hoặc hai chỉ số kinh tế có thể không đáp ứng được kỳ vọng của Fed. Trong khi những lo ngại về sự yếu kém của nền kinh tế đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến nơi trú ẩn an toàn, quỹ đạo của nó là không chắc chắn nếu không có tín hiệu cắt giảm lãi suất rõ ràng hơn từ Fed trong bối cảnh nền kinh tế đang suy yếu.
Do đó, mặc dù vàng vẫn mạnh trên 2.000 kể từ tháng 12, quỹ đạo của nó vẫn tương quan chặt chẽ với bối cảnh kinh tế đang phát triển và phản ứng của Fed.
Dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Vào ngày 26 tháng 2, khối lượng giao dich hàng ngày của bitcoin ETF đạt 2.4 tỷ USD, giá đóng cửa tháng 2 trên 60 nghìn USD, mức cao nhất trong 2 năm. Theo Arkham Intelligence, hơn 922 nghìn USD số bitcoin bi ̣thu giữ từ vụ hack Bitfinex đã được chuyển từ ví của chính phủ Hoa Kỳ. Gemini sẽ trả lại tài sản của Gemini Earn tri ̣giá 1.1 tỷ USD cho khách hàng của mình với sự đánh giá cao. Luật sư của SBF đề xuất giảm thời gian ngồi tù của SBF xuống dưới 7 năm vì nhiều tội danh.
Hơn 26 nghìn bitcoin đã được chuyển ra khỏi các sàn giao dich sau khi khối lượng giao dich hàng ngày đạt kỷ lục, cho thấy nhiều nhà đầu tư đã thêm quỹ ETF bitcoin vào danh mục đầu tư của họ.
Tóm lại, các nhà đầu tư ETF đã tạo cơ hội cho những người nắm giữ dài hạn nhận được lợi nhuận của họ.
Bitcoin: Khối lượng chuyển ròng từ/đến các sàn giao dịch
Dầu
Giá dầu tăng vọt gần đây được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt và căng thẳng gia tăng, với việc OPEC+ dự kiến sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung để ổn đinh giá.
Số lượng tàu chở dầu mới được giao giảm
Sự thiếu hụt tàu chở dầu càng làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, khi việc tránh đi qua Biển Đỏ ngày càng tăng gây thêm áp lực, dẫn đến giá cước tăng đột biến và các chuyến đi dài hơn.
Tóm lại, giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng miễn là câu chuyện tập trung vào tình trạng thiếu nguồn cung và căng thẳng điạ chính tri ̣leo thang.
Tuy nhiên, những lo ngại vẫn tồn tại liên quan đến nguồn cung ngoài OPEC ngày càng tăng và triển vọng kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt khi hoạt động của nhà máy sụt giảm trong tháng trước.
Chỉ số chứng khoán US
Mùa thu nhập gần đây đã mang lại cho các nhà đầu tư nhiều lý do để đổ tiền vào cổ phiếu bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về nền kinh tế và thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed.
Công cụ theo dõi thu nhập S&P 500
Đáng chú ý, kết quả quý 4/2023 cho thấy khả năng phục hồi bền vững của doanh nghiệp, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, hiệu suất ấn tượng từ những gã khổng lồ Big Tech và tỷ suất lợi nhuận hoạt động ổn đinh khi các công ty sắp xếp hợp lý hoạt động.
Tỷ trọng nhỏ hơn của các công ty vượt qua tỷ suất lợi nhuận hoạt động
Kết quả từ gần như tất cả các công ty thuộc S&P500 cho thấy kết quả kinh doanh xuất sắc trong thu nhập quý 4, với mức tăng trưởng đạt gần 8%, vượt đáng kể so với kỳ vọng ban đầu về mức tăng 1.2%.
Tốc độ thu nhập ấn tượng này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bù đắp sự bất ổn kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin vào thi ̣trường.
Động lực thi ̣trường tiếp tục tăng mạnh, bất kỳ sự suy giảm ngắn hạn nào cũng nhanh chóng được các nhà đầu tư lạc quan phản đối.
Triển vọng giảm giá đã giảm bớt khi các chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố cơ bản phù hợp để hỗ trợ đợt phục hồi đang diễn ra. Tuy nhiên, việc đinh giá tăng cao và sự lạc quan đã đưa ra những cảnh báo từ góc độ trái ngược, đảm bảo sự quan sát cẩn thận trong tương lai.
Phân Tích Kỹ Thuật
Dollar Index (DXY)
Giao Ngay | R1 | 105.00 | R2 | 106.00 |
103.87 | S1 | 103.00 | S2 | 102.00 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Tăng | Đi ngang |
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần trước cho thấy dấu hiệu của sự chậm lại, mặc dù không đến mức khiến Fed cắt giảm lãi suất ngay lập tức.
Fed tiếp tục duy trì lập trường tránh cắt giảm lãi suất sớm để đảm bảo sự ổn đinh trong chính sách tiền tệ. Tình hình này có thể giữ cho đồng đô la mạnh mẽ trong một thời gian dài.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY ổn đinh xung quanh mức 104.00 sau khi phục hồi từ quanh EMA21, vốn duy trì đi ngang so với EMA78. Điều kiện của EMAs cho thấy xu hướng đi ngang của chỉ số mà không có động thái đáng kể.
Nếu DXY không đóng trên 104.00 lần nữa, chỉ số có thể suy yếu xuống hỗ trợ tiếp theo ở 103.00.
Ngoài ra, DXY có thể kiểm tra lại mức 102.00 nếu chỉ số đóng cửa dưới 103.00 và tiếp tục giảm.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Giao Ngay | R1 | 2090 | R2 | 2100 |
2083 | S1 | 2040 | S2 | 2015 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Giảm |
Vĩ mô liên quan
Trong bối cảnh bất ổn kinh tế, nhà đầu tư chuyển hướng sang các kênh trú ẩn an toàn, như vàng, nhưng quỹ đạo của nó phụ thuộc vào các tín hiệu rõ ràng hơn từ Cục Dự trữ Liên bang về khả năng giảm lãi suất trong bối cảnh yếu kém kinh tế.
Giá vàng dự kiến sẽ duy trì trong một biên độ để chờ công bố báo cáo NFP trong tuần này.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD tăng giá mạnh mẽ vào thứ Sáu tuần trước. Nó tăng lên để thử nghiệm mức đỉnh trước đó. Nếu giá giữ vững mức này hơn hai ngày, nó có thể tăng cao hơn. Tuy nhiên, đây có thể là tín hiệu mua do sợ hãi vì nó xuất hiện ở cuối xu hướng.
Trong trường hợp này, nó có thể đảo chiều ngắn hạn. Nếu XAU đóng cửa trên 2100, nó có thể kiểm tra đỉnh kỷ lục trước.
Tuy nhiên, XAUUSD có thể quay trở lại để kiểm tra lại vùng 2040.
Euro – Dollar (EURUSD)
Giao Ngay | R1 | 1.0900 | R2 | 1.1000 |
1.0838 | S1 | 1.0790 | S2 | 1.0700 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Giảm | Đi ngang |
Vĩ mô liên quan
Mặc dù lạm phát diụ bớt và điều kiện kinh tế không thay đổi ở Pháp, Ý và Đức, ban lãnh đạo ECB vẫn giữ lập trường cứng rắn, chỉ ra khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu.
Do đó, đồng EUR dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm, trầm trọng thêm bởi môi trường kinh tế khó khăn có thể đòi hỏi một đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn để kích thích Khu vực đồng Euro.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD di chuyển ngang cùng với cả hai EMA. EMA21 vẫn ở dưới EMA78 với khoảng cách thu hẹp lại, chỉ ra một cấu trúc giảm, thể hiện sự di chuyển ngang trong ngắn hạn.
Mức 1.0900 là một kháng cự mạnh, vì giá đã bi ̣từ chối nhiều lần ở mức này.
Nếu EURUSD phá vỡ 1.0790, giá có thể giảm để kiểm tra lại mức 1.0700.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Giao Ngay | R1 | 1.2710 | R2 | 1.2770 |
1.2664 | S1 | 1.2610 | S2 | 1.2550 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Số lượng phê duyệt thế chấp trong tháng 1 tăng vọt lên 55.2K, vượt qua dự báo và chỉ ra điều kiện tài chính lỏng lẻo hơn. Giá nhà (tháng 2) tăng 0.7%, cho thấy xu hướng tích cực.
Mặc dù vậy, những tín hiệu trái chiều từ các quan chức Ngân hàng Anh đã tạo ra sự không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất, có thể dẫn đến sự biến động của GBP.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã điều chỉnh về mức hỗ trợ khoảng 1.2610 và bật lên để đóng cửa trên cả hai EMA.
GBPUSD có thể tiếp tục kiểm tra mức kháng cự quan trọng xung quanh 1.2710 nếu giá cả giữ trên 1.2650.
Ngược lại, nếu GBPUSD đóng cửa dưới 1.2650, giá có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ xung quanh 1.2610.
Dollar – Yen (USDJPY)
Giao Ngay | R1 | 150.38 | R2 | 151.70 |
149.90 | S1 | 149.30 | S2 | 148.90 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Đi ngang |
Vĩ mô liên quan
Tăng trưởng kinh tế khiêm tốn với doanh số bán lẻ tăng 2.3% và sản xuất công nghiệp giảm 1.5% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát tháng Giêng giảm nhẹ xuống còn 2.2%, tiến gần đến mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản. Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức 2.4%, áp lực về lương vẫn tiếp tục. Sự mơ hồ của người đứng đầu BOJ về thời gian tăng lãi suất đã kích thích sự suy đoán trên thi ̣trường về một quyết đinh vào tháng Ba hoặc tháng Tư.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY không thành công sau khi thử lại mức kháng cự quan trọng tại khoảng 150.80. Giá đang giao dich giữa hai EMA và mức hỗ trợ tại 149.90.
Nếu USDJPY tiếp tục giữ vững trên 149.90, giá có thể tăng mạnh để thử lại 150.80 và 151.70.
Ngược lại, USDJPY có thể điều chỉnh thêm xuống 148.90 nếu mức hỗ trợ 149.90 không giữ vững.
Nasdaq 100 (USTEC)
Giao Ngay | R1 | 18338 | R2 | N/A |
18308 | S1 | 18000 | S2 | 17670 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Tăng | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Đà tăng giá vẫn tiếp tục khi nhà đầu tư vẫn tự tin vào gợi ý kỳ vọng lợi nhuận bất chấp dữ liệu kinh tế vĩ mô gần đây yếu và nhận xét từ Cục Dự trữ Liên bang.
Tuy nhiên, việc đinh giá cao và sự lạc quan dấy lên mối lo ngại từ góc độ ngược chiều, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi diễn biến trong tương lai.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC liên tục tạo ra đỉnh cao hơn theo sau đáy cao hơn. EMA21 vẫn ở trên EMA78, cho thấy giá vẫn trong cấu trúc tăng.
Nếu USTEC duy trì đà tăng, chỉ số có thể tăng lên trên đỉnh liền kề tại 18338.
Ngược lại, USTEC có thể vẫn nằm trong phạm vi giữa 18000 và 18338.
WTI Crude Oil (USOIL)
Giao Ngay | R1 | 79.32 | R2 | 81.50 |
78.50 | S1 | 75.00 | S2 | 72.00 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Giá dầu được dự đoán sẽ tiếp tục tăng miễn là câu chuyện tập trung vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung và căng thẳng điạ chính tri ̣leo thang.
Tuy nhiên, lo ngại vẫn còn về nguồn cung tăng từ nước không thuộc OPEC và triển vọng kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là với hoạt động sản xuất của nhà máy lại thu hẹp vào tháng trước.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đóng cửa trên mức quan trọng tại 78.50, kiểm tra các đỉnh liền kề xung quanh 79.65. Giá không thành công trong việc đóng cửa trên 79.65, cho thấy khả năng chậm lại đà tăng của nó.
Nếu USOIL đóng cửa trên 80.00, giá có thể tiếp tục đến 81.50, mở ra khả năng đến 83.35.
Ngược lại, quay trở lại dưới 78.50 có thể cho thấy khả năng nó kiểm tra lại mức 75.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Giao Ngay | R1 | 65000 | R2 | 70000 |
62000 | S1 | 60000 | S2 | 55000 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Sau khi chậm lại việc phân phối trong tuần trước, các nhà đầu tư dài hạn đã tăng cường phân phối giữa lúc giá bitcoin tăng mạnh.
Việc phân phối đã khiến tổng nguồn cung do các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ chạm mức thấp nhất trong 6 tháng, báo hiệu sự khởi đầu của đợt tăng giá của nó.
Điều kiện này có thể cho phép các nhà đầu tư dài hạn bán vi ̣thế của họ cho các nhà đầu tư chính thống.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đóng cửa ở mức cao nhất trong 2 năm, cho thấy đà tăng mạnh mẽ của nó. Động thái đi ngang trong những ngày qua có thể cho thấy đà tăng của nó đang chậm lại.
Nếu BTCUSD không giữ được trên 60000, giá có thể điều chỉnh về 55000-56500.
Trong khi đó, BTCUSD có thể kiểm tra lại 65000 và mức cao nhất mọi thời đại nếu giá tăng ngay lập tức.