Phân Tích Kỹ Thuật Vàng, Dầu, BTC Và Các Mã Forex Ngày 07/03/2024
Phân Tích Kỹ Thuật Vàng, Dầu, BTC Và Các Mã Forex Ngày 07/03/2024. Phía dưới là Phân tích xu hướng Kỹ thuật tổng quan, kèo cụ thể sẽ được cập nhập trực tiếp trong group VIP.
Tóm tắt thi ̣trường
Hiệu suất
US500
0.43% |
USTEC
0.34% |
DXY
-0.42% |
XAUUSD
0.90% |
USOIL
1.07% |
EURUSD
0.39% |
GBPUSD
0.23% |
USDJPY
-0.51% |
AUDUSD
0.95% |
BTCUSD
3.61% |
Tổng quan thi ̣trường
Hoa Kỳ
Thay đổi việc làm ADP (tháng 2) thấp hơn dự kiến ở mức 140K (dự báo với 150K, trước đó là 111K). Các nhà đầu tư coi đây là một dấu hiệu ôn hòa và chỉ số DXY giảm trong khi giá vàng tăng vọt.
Sau đó, Chủ tich Fed Powell nhắc lại với Hạ viện rằng Fed không vội cắt giảm lãi suất cho đến khi họ tin rằng mình đã thắng trong cuộc chiến chống lạm phát. DXY phục hồi nhẹ, trong khi vàng điều chỉnh nhanh chóng và tăng trở lại.
Nhật Bản
BoJ có thể sẽ hạ thấp triển vọng chi tiêu tiêu dùng và sản xuất của nhà máy, phản ánh mối lo ngại về sự phục hồi kinh tế mong manh của Nhật Bản. Mặc dù vậy, họ vẫn lạc quan về sự phục hồi vừa phải và có kế hoạch thoát khỏi chính sách cực kỳ ôn hòa của ngân hàng vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Ngân hàng coi sự suy thoái gần đây trong tiêu dùng và sản xuất chỉ là tạm thời, với lợi nhuận doanh nghiệp và việc tăng lương dự kiến sẽ duy trì sự phục hồi. BoJ sẽ thảo luận về những vấn đề này tại cuộc họp ngày 18-19 tháng 3.
Lich kinh tế – Hôm nay
Thứ năm, 7 tháng 3 năm 2024
GMT+7 Đơn vị Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
10:00 | CNY | Exports (YoY) (Feb) | 1.90% | 2.30% |
10:00 | CNY | Imports (YoY) (Feb) | 1.50% | 0.20% |
10:00 | CNY | Trade Balance (USD) (Feb) | 110.30B | 75.34B |
14:00 | GBP | Halifax House Price Index (YoY) (Feb) | 2.50% | |
14:00 | GBP | Halifax House Price Index (MoM) (Feb) | 0.80% | 1.30% |
14:00 | EUR | German Factory Orders (MoM) (Jan) | -6.00% | 8.90% |
17:00 | GBP | Mortgage Rate (GBP) | 7.96% | |
20:15 | EUR | Deposit Facility Rate (Mar) | 4.00% | 4.00% |
20:15 | EUR | ECB Marginal Lending Facility | 4.75% | |
20:15 | EUR | ECB Monetary Policy Statement | ||
20:15 | EUR | ECB Interest Rate Decision (Mar) | 4.50% | 4.50% |
20:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,889K | 1,905K |
20:30 | USD | Exports | 258.20B | |
20:30 | USD | Imports | 320.40B | |
20:30 | USD | Initial Jobless Claims | 217K | 215K |
20:30 | USD | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q4) | 3.10% | 3.20% |
20:30 | USD | Trade Balance (Jan) | -63.40B | -62.20B |
20:30 | USD | Unit Labor Costs (QoQ) (Q4) | 0.70% | 0.50% |
20:30 | CAD | Building Permits (MoM) (Jan) | 4.60% | -14.00% |
20:30 | CAD | Trade Balance (Jan) | -0.10B | -0.31B |
20:45 | EUR | ECB Press Conference |
GMT+7 | Đơn vị | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
20:45 | EUR | ECB Press Conference | |||
22:00 | USD | Fed Chair Powell Testifies | |||
22:00 | EUR | German Buba Balz Speaks | |||
22:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
23:30 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.50% | 2.50% | |
23:30 | USD | FOMC Member Mester Speaks |
Phân Tích Kỹ Thuật
Dollar Index (DXY)
Giao Ngay | R1 | 103.50 | R2 | 105.00 |
103.32 | S1 | 102.80 | S2 | 102.00 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Tăng | Đi ngang |
Vĩ mô liên quan
DXY giảm xuống khoảng 103.20, sau Chỉ số việc làm ADP tháng 2 là 140K (dự báo 150K, trước đó là 111K), nhưng đã phục hồi lên khoảng 103.37 sau khi Chủ tich Fed Powell nhắc lại với Hạ viện rằng họ cần chắc chắn rằng họ đã thắng được cuộc bầu cử. lạm phát trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Dữ liệu thi ̣trường việc làm hôm nay và ngày mai sẽ rất quan trọng cho hướng đi của thi ̣trường.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã phá vỡ dưới hỗ trợ của kênh tăng tại 103.50, với các EMA hỗ trợ cho động lực giảm giá.
Nếu DXY duy trì dưới 103.50, một sự giảm giá tiếp theo về phía hỗ trợ 102.80 là có thể.
Tuy nhiên, RSI tiến gần đến khu vực quá bán cho thấy một khả năng phục hồi giá, với 105.00 là kháng cự tiếp theo nếu giá vượt qua 103.50.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Giao Ngay | R1 | 2200 | R2 | 2250 |
2149 | S1 | 2080 | S2 | 2050 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Tăng | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Vàng tăng lên mức cao mới mọi thời đại trên 2150 sau khi Việc làm ADP thấp hơn dự kiến.
Sau đó, Chủ tich Powell nhắc lại rằng họ cần chắc chắn trước khi bắt đầu cắt giảm. Giá vàng giảm đầu tiên, nhưng ngay sau đó, vàng lý giải phần “Việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ phù hợp trong năm nay” là tín hiệu ôn hòa. Sau đó giá vàng tăng trở lại.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã phá vỡ trên mức cao nhất của tháng 12 năm 2023 tại 2140, với động lực tăng giá ngày càng tăng được thấy trên các EMA.
Nếu giá duy trì trên khu vực kháng cự đã trở thành hỗ trợ 2140, một đợt tăng giá tiếp theo về phía kháng cự 2200 có thể xảy ra.
Ngược lại, một sự biến động đóng dưới 2140 có thể thúc đẩy một đợt điều chỉnh về phía khu vực hỗ trợ 2090.
Euro – Dollar (EURUSD)
Giao Ngay | R1 | 1.0930 | R2 | 1.1000 |
1.0899 | S1 | 1.0870 | S2 | 1.800 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Giảm | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Thặng dư thương mại của Đức tăng lên 27.5 tỷ trong tháng 1 (dự báo 21B, trước đó là 23.3B). Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây và các cuộc đình công lao động cho thấy lạm phát vẫn còn ở mức cao.
ECB vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất sớm khi họ chuẩn bi ̣công bố quyết đinh của mình vào cuối ngày hôm nay. Kỳ vọng của thi ̣ trường hiện hướng tới đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã phá vỡ phạm vi đi ngang và tăng giá lên gần mức 1.0900. EMA21 vẫn ở trên EMA78 với khoảng cách mở rộng, cho thấy xu hướng tăng đang được củng cố.
Nếu EURUSD phá vỡ trên 1.0930, giá có thể tăng lên khoảng 1.1000.
Ngược lại, EURUSD có thể di chuyển đi ngang giữa 1.0870 và 1.0930 nếu giá không thể phá vỡ trên 1.0930.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Giao Ngay | R1 | 1.2780 | R2 | 1.2826 |
1.2730 | S1 | 1.2700 | S2 | 1.2650 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Tăng |
Vĩ mô liên quan
Chính phủ Anh đã làm tốt bằng cách áp dụng mức cắt giảm 2% thuế bảo hiểm quốc gia mà không ảnh hưởng đến đồng bảng Anh.
Mặc dù động thái này có thể thúc đẩy GDP ở mức khiêm tốn nhưng nó cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát trong giới giao dich, điều này có thể ảnh hưởng đến các quyết đinh về lãi suất của BoE. Ngoài ra, phản ứng nhẹ nhàng của thi ̣ trường trái phiếu cho thấy sự chấp nhận các biện pháp này.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD chưa phá vỡ trên kênh tăng, điều này có thể có nghĩa là một khả năng giảm giá về phía biên dưới.
Bất kỳ đợt phá vỡ rõ ràng nào trên biên trên của kênh tăng có thể đưa GBPUSD vào biên độ tiếp theo khoảng 1.2780-1.2826.
Trong khi đó, nếu GBPUSD xuống dưới 1.2700, giá có thể hướng về mức 1.2650.
Dollar – Yen (USDJPY)
Giao Ngay | R1 | 149.30 | R2 | 149.85 |
149.06 | S1 | 148.80 | S2 | 147.65 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
ĐI ngang | Giảm |
Vĩ mô liên quan
Tăng trưởng tiền lương của Nhật Bản tăng tốc lên 2% (dự báo 1.2% trước 0.8%), mức tăng nhanh nhất kể từ tháng Sáu. Mặc dù tiền lương thực tế giảm 0.6% nhưng đây vẫn là mức giảm chậm nhất trong một năm.
Xu hướng tích cực này càng củng cố thêm khả năng tăng lãi suất vào ngày 19 tháng 3. Ngay cả khi ngân hàng đưa lãi suất về 0, nó sẽ hỗ trợ nền kinh tế.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã phá vỡ hầu hết các mức quan trọng xung quanh 149.85 và 149.30 để hình thành một cấu trúc giảm. Hiện tại, giá đang giao dich dưới cả hai EMA.
USDJPY có thể tiếp tục đi xuống để kiểm tra lại mức hỗ trợ của mình, xung quanh 148.80.
Ngoài ra, nếu USDJPY đóng cửa dưới mức hỗ trợ 148.80, giá có thể tiếp tục hướng giảm của mình để kiểm tra lại 147.65.
Nasdaq 100 (USTEC)
Giao Ngay | R1 | 18020 | R2 | 18340 |
17820 | S1 | 103.50 | S2 | 17680 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Tăng | Đi ngang |
Vĩ mô liên quan
Điều trần của Powell, phù hợp với kỳ vọng của các nhà giao dich về việc nới lỏng chính sách, đã tạo ra sự phục hồi ở các chỉ số chính, trong đó lĩnh vực công nghệ dẫn đầu mức tăng.
Ngoài ra, mức tăng yếu của thi ̣ trường còn được hỗ trợ bởi dấu hiệu của Fed rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ có kế hoạch cho phép các ngân hàng nắm giữ nhiều vốn hơn. Động thái này được đánh giá là có khả năng làm tăng tính thanh khoản trên thi ̣trường.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã phục hồi từ mức hỗ trợ để kiểm tra lại EMA21 và mức kháng cự xung quanh 18020 nhưng đóng cửa dưới cả hai. Chỉ số cũng dưới cả hai EMA.
Nếu USTEC đóng trên mức kháng cự quanh 18020, chỉ số có thể tăng lên để kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại xung quanh 18340.
Trong khi đó, USTEC có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ quanh 17680 nếu mức đáy liền kề quanh 17820 không giữ được.
WTI Crude Oil (USOIL)
Giao Ngay | R1 | 80.00 | R2 | 81.50 |
78.55 | S1 | 76.50 | S2 | 75.00 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Giảm |
Vĩ mô liên quan
USOIL phục hồi gần mức cao nhất năm 2024 do kỳ vọng nhu cầu gia tăng cho mùa lái xe mùa hè ở Mỹ.
Tồn kho dầu thô API hàng tuần của Mỹ chỉ tăng 423 nghìn thùng (so với 2.600 nghìn, trước đó là 8.428 nghìn) trong tuần trước trong bối cảnh hoạt động khai thác dầu của các giàn khoan ở Mỹ tăng thêm 03 giàn mới vào tuần trước đó, đạt mức 506 giàn đang hoạt động
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã phá vỡ đỉnh liền kề của mình và kiểm tra lại kháng cự tại 80.00. Giá đã giảm xuống 78.50 sau khi chạm 80.00, cho thấy sự tiếp tục đi ngang của nó.
Nếu USOIL phục hồi từ 77.50 một lần nữa, hỗ trợ trong ngày của nó, giá có thể tạo ra một biên độ mới tại 77.50-80.00.
Ngược lại, USOIL có thể kiểm tra lại 81.50 nếu giá đóng cửa trên mức 80.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Giao Ngay | R1 | 69000 | R2 | 70000 |
66200 | S1 | 65000 | S2 | 60000 |
Vĩ mô dài hạn | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Đi ngang | Đi ngang |
Vĩ mô liên quan
BTC đã phục hồi trở lại sau khi sụt giảm khi các nhà đầu tư mua vào ở mức giá thấp, hiện ở mức dưới 66 nghìn USD một chút.
Mười quỹ ETF BTC mới cho thấy một dòng vốn vào khổng lồ khác với 648 triệu USD, dòng vốn vào ròng đáng kể nhất kể từ khi ra mắt. IBIT đã phá kỷ lục dòng tiền vào hàng ngày để đạt 788 triệu USD, bổ sung hơn 12.600 BTC vào quỹ.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã phục hồi đáng kể và quay trở lại trên 65000. Giá cho thấy sự tiếp tục đi ngang của nó tại 65000-70000, vì không có đỉnh nào mới nào được hình thành.
Nếu BTCUSD ở trên 65000 và phục hồi, giá có thể kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại và mức 70000.
Ngược lại, không giữ được trên 65000 có thể cho thấy khả năng quay trở lại 60000.