Phân Tích Kỹ Thuật Vàng, Dầu, BTC Và Các Mã Forex Ngày 29/02/2024. Phía dưới là Phân tích xu hướng Kỹ thuật tổng quan, kèo cụ thể sẽ được cập nhập trực tiếp trong group VIP.

Tóm tắt thi ̣trường

Hiệu suất

US500 -0.32%	USTEC -0.75%	DXY 0.09%	XAUUSD 0.21%	USOIL -0.41%
EURUSD -0.03%	GBPUSD -0.16%	USDJPY 0.11%	AUDUSD -0.75%	BTCUSD 9.48%

Tổng quan thi ̣trường

Hoa Kỳ

Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đàm phán thành công một thỏa thuận về dự luật chi tiêu năm tài chính 2024, tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.

Thỏa thuận này đảm bảo nguồn tài trợ tạm thời cho đến ngày 8 tháng 3 và ngày 22 tháng 3, mang lại cảm giác ổn đinh và có khả năng thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ.

Do đó, nghi ̣ quyết có thể làm giảm bớt những lo ngại về sự bất ổn chính tri,̣ điều này có thể mang lại sự thúc đẩy ngắn hạn cho Đồng đô la.

Nhật Bản

Đồng Yên Nhật tiếp tục suy yếu, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế yếu hơn và lạm phát chậm lại, củng cố kỳ vọng BoJ sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ thích ứng của mình.

Sự sụt giảm của đồng yên, bi ̣ ảnh hưởng bởi các giao dich chênh lệch giá và những thách thức kinh tế như cuộc suy thoái quý 4 năm 2023, đã thúc đẩy sự can thiệp bằng lời nói từ nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, báo hiệu sự sẵn sàng ứng phó với những động thái quá mức. Sự can thiệp như vậy có thể tạm thời ngăn chặn sự suy giảm của đồng Yên.

Lich kinh tế – Hôm nay

Thứ năm, 29 tháng 2 năm 2024

GMT+7 Đơn vị Sự kiện Thực tế			Dự báo	Trước đó
12:00	JPY	BoJ Core CPI (YoY)	2.30%	2.60%
14:00	GBP	Nationwide HPI (YoY)	0.70%	-0.20%
14:00	GBP	Nationwide HPI (MoM)	0.30%	0.70%
14:00	EUR	German Retail Sales (MoM) (Jan)	0.50%	-1.60%
14:45	EUR	French Consumer Spending (MoM) (Jan)	-0.10%	0.30%
14:45	EUR	French CPI (MoM) (Feb)	0.70%	-0.30%
14:45	EUR	French GDP (YoY)	0.70%	0.60%
14:45	EUR	French GDP (QoQ) (Q4)	0.00%	-0.10%
14:45	EUR	French HICP (MoM)	0.70%	-0.20%
15:00	CHF	KOF Leading Indicators (Feb)	101.6	101.5
15:00	CHF	GDP (YoY) (Q4)	0.70%	0.30%
15:00	CHF	GDP (QoQ) (Q4)	0.10%	0.30%
15:00	EUR	Spanish CPI (YoY) (Feb)	2.80%	3.40%
15:00	EUR	Spanish HICP (YoY) (Feb)	2.90%	3.50%
15:55	EUR	German Unemployment Change (Feb)	6K	-2K
15:55	EUR	German Unemployment Rate (Feb)	5.80%	5.80%
16:00	EUR	German Buba Mauderer Speaks
16:00	EUR	German Buba President Nagel Speaks
18:30	BRL	Gross Debt-to-GDP ratio (MoM)		74.30%
19:00	INR	GDP Quarterly (YoY) (Q3)	6.60%	7.60%

GMT+7	Đơn vị	Sự kiện	Thực tế	Dự báo	Trước đó
20:00	EUR	German CPI (YoY) (Feb)		2.60%	2.90%
20:00	EUR	German CPI (MoM) (Feb)		0.50%	0.20%
20:30	USD	Continuing Jobless Claims		1,874K	1,862K
20:30	USD	Core PCE Price Index (YoY) (Jan)		2.80%	2.90%
20:30	USD	Core PCE Price Index (MoM) (Jan)		0.40%	0.20%
20:30	USD	Initial Jobless Claims		209K	201K
20:30	USD	PCE Price index (YoY) (Jan)		2.40%	2.60%
20:30	USD	PCE price index (MoM) (Jan)		0.30%	0.20%
20:30	USD	Personal Spending (MoM) (Jan)		0.20%	0.70%
20:30	CAD	GDP (YoY) (Q4)			0.47%
20:30	CAD	GDP (MoM) (Dec)		0.20%	0.20%
20:30	CAD	GDP (QoQ) (Q4)			-0.30%
20:30	CAD	GDP Annualized (QoQ) (Q4)		0.80%	-1.10%
20:31	CAD	GDP (MoM) (Jan)
21:45	USD	Chicago PMI (Feb)		48.1	46
22:00	USD	Pending Home Sales (MoM) (Jan)		1.40%	8.30%
22:50	USD	FOMC Member Bostic Speaks
23:30	USD	Atlanta Fed GDPNow (Q1)		3.20%	3.20%

Phân Tích Kỹ Thuật

Dollar Index (DXY)

Giao Ngay	R1	104.20	R2	104.40
103.89	S1	103.60	S2	103.40

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Tăng	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

DXY tăng trước khi công bố dữ liệu GDP nhưng lại giảm. Trong ước tính thứ hai, GDP quý 4/2023 của Mỹ tăng trưởng 3.2% theo quý, thấp hơn ước tính đầu tiên là 3.3%.

Dữ liệu nhẹ nhàng hơn một chút này khuyến khích các nhà đầu tư nắm giữ tài sản rủi ro, nhưng dữ liệu quan trọng là bản phát hành PCE tháng 1 ngày hôm nay.

Quan điểm về kỹ thuật

DXY tạo ra một đỉnh cao hơn theo sau một đáy cao hơn, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng tăng.

Nếu DXY tăng ngay lập tức, phá vỡ 104.20 sẽ xác nhận xu hướng tăng trước khi kiểm tra kháng cự tiếp theo tại 104.40.

Ngược lại, DXY có thể bắt đầu di chuyển ngang trong khoảng 103.60-104.20.

Gold – Dollar (XAUUSD)

Giao Ngay	R1	2040	R2	2049
2035	S1	2025	S2	2015

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

Giá vàng đi ngược lại với DXY ngày hôm qua. Giá giảm trước khi Mỹ công bố GDP quý 4/2023 lần thứ hai nhưng sau đó đã tăng, đóng cửa cao hơn so với mở cửa.

Vàng dao động trong phạm vi khi các nhà giao dich chờ đợi dữ liệu lạm phát PCE tháng 1 được công bố tối nay.

Quan điểm về kỹ thuật

XAUUSD vẫn đi ngang trong giai đoạn tích lũy trước khi bứt phá theo một trong hai hướng. Tuy nhiên, giá có thể tạo mức cao mới trước khi đảo chiều đi xuống. Và nó có thể đảo chiều ngay khi giá tăng gần đến giới hạn trên của kênh giảm dần.

Bước ngoặt có thể ở khoảng 2040 – 2049. Tuy nhiên, mức hỗ trợ đầu tiên cần phá vỡ để xác nhận sự đảo chiều là tại 2025.

Euro – Dollar (EURUSD)

Giao Ngay	R1	1.0900	R2	1.0930
1.0837	S1	1.0833	S2	1.0800

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
GiTăng	ăng

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số cảm tính Kinh tế (ESI) giảm 0.7 trong tháng 2 xuống 95.4. Đây là lần giảm thứ ba liên tiếp do niềm tin suy giảm trên tất cả các lĩnh vực và các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro. Dich vụ có mức giảm đáng chú ý nhất là 2.4.

Từ cuộc khảo sát, triển vọng nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn còn yếu.

Quan điểm về kỹ thuật

EURUSD đã điều chỉnh và đóng cửa dưới mức hỗ trợ 1.0833 và kênh tăng giá. Tuy nhiên, giá đã phục hồi từ mức hỗ trợ 1.0800.

EURUSD có thể tiếp tục con đường tăng giá đến kháng cự chính tại 1.0900 nếu giá giữ trên 1.0833.

Ngược lại, nếu EURUSD không thể đóng cửa trên 1.0833, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ tại 1.0800.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Giao Ngay	R1	1.2710	R2	1.2770
1.2663	S1	1.2650	S2	1.2610

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Tăng

Vĩ mô liên quan 

Sự gia tăng đầu tư bán lẻ vào các sản phẩm NS&I, với tổng tri ̣giá hơn 13,5 tỷ GBP trong 9 tháng đầu năm tài chính, mang lại sự thúc đẩy tài trợ bất ngờ cho chính phủ Anh.

Dòng vốn này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Vương quốc Anh bằng cách đảm bảo nguồn tài chính ổn đinh của chính phủ, phản ánh niềm tin của thi ̣trường đối với tình hình kinh tế hiện tại của Vương quốc Anh.

Quan điểm về kỹ thuật

GBPUSD đã thử lại mức hỗ trợ gần đó khoảng 1.2650 và nhanh chóng phục hồi từ mức này sau khi có những đuôi nến dưới mức hỗ trợ.

GBPUSD có thể tiếp tục con đường tăng giá để thử lại kháng cự chính tại 1.2710 và 1.2770 nếu giá có thể giữ trên 1.2650.

Ngược lại, nếu GBPUSD phá vỡ dưới 1.2650, giá có thể quay trở lại mức hỗ trợ tại 1.2610.

Dollar – Yen (USDJPY)

Giao Ngay	R1	151.00	R2	151.80
150.57	S1	150.00	S2	149.00

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

Sản xuất công nghiệp giảm mạnh trong tháng 1, với mức thay đổi -1.5% YoY (dự báo 1.6%, trước -1%) và -7.5% MoM (dự báo -7.3%, trước 1.4%), mức giảm mạnh nhất trong 4 năm. Nguyên nhân chính là do sản lượng của ngành phương tiện cơ giới và thiết bi ̣giảm.

Ngược lại, Doanh số bán lẻ của T.1 tăng 0.8% theo tháng (dự báo 0.5%, trước đó -2.6%) và 2.3% theo năm.

Quan điểm về kỹ thuật

USDJPY tăng mạnh nhưng không thể đóng cửa trên mức cao nhất trước đó tại 150.80 một lần nữa. Tuy nhiên, giá đã giảm sau khi đạt gần đỉnh cũ, cho thấy sự chậm lại.

Nếu USDJPY tăng và đóng cửa trên 151.80, giá có thể thử lại kháng cự tiếp theo tại 151.80.

Ngược lại, USDJPY có thể hướng tới 150.00 nếu giá không duy trì được đà tăng.

Nasdaq 100 (USTEC)

Giao Ngay	R1	18000	R2	18500
17975	S1	17500	S2	17000

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Tăng	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

Mối lo ngại về đinh giá tăng lên khi thi ̣trường dự đoán mức tăng trưởng thu nhập không thực tế, khiến USTEC giảm nhẹ trước khi dữ liệu PCE được công bố.

Mức tăng trưởng thu nhập vượt trội của megacap so với các công ty S&P500 chống lại nghi ngờ về mức đinh giá cao của nhóm này, trong khi BTC vượt 60.000 USD cho thấy tín hiệu tiếp tục chấp nhận rủi ro.

Quan điểm về kỹ thuật

USTEC giảm mạnh sau khi không thể đóng cửa trên mức 18000. Chỉ số đóng cửa dưới EMA21 nhưng vẫn ở trên EMA78. Chỉ số vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ.

Nếu USTEC bật lên từ EMA78 và đóng cửa trên EMA21, chỉ số có thể thử lại mức 18000.

Ngược lại, USTEC có thể quay trở lại khu vực 17600-17700 nếu chỉ số giảm trước khi phục hồi.

WTI Crude Oil (USOIL)

Giao Ngay	R1	78.90	R2	81.30
77.96	S1	76.30	S2	74.80

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

WTI sụt giảm sau khi Mỹ công bố dữ liệu tồn kho dầu thô tăng vượt kỳ vọng và ước tính tăng trưởng tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc dự kiến chỉ tăng 1% trong năm nay của cơ quan Dầu khí Quốc gia Trung Quốc.

Mặt khác, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PCE để xác đinh hướng đi của dầu.

Quan điểm về kỹ thuật

USOIL đã tạm thời vượt qua kháng cự ban đầu khoảng 78.90 và kể từ đó đã duy trì sự hỗ trợ vững chắc trên cả hai EMA.

Nếu đường kháng cự ban đầu bi ̣phá vỡ lại, USOIL có thể tăng đà lên tới 81.30.

RSI vẫn ở mức trung lập, cho thấy USOIL có thể thêm đà tăng trước khi đạt tới khu vực quá mua.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD)

Giao Ngay	R1	65000	R2	69000
61253	S1	57800	S2	48800

Vĩ mô dài hạn	Phân tích kỹ thuật ngắn hạn
Đi ngang	Đi ngang

Vĩ mô liên quan 

IBIT đã phá kỷ lục khối lượng trong ba ngày liên tiếp với 3.3 tỷ USD, cao hơn gấp đôi so với mức cao kỷ lục gần đây nhất là 1.35 tỷ USD khi BTC vượt qua 60000.

Khối lượng giao dich của 10 BTC ETF đạt mức cao kỷ lục với 7.69 tỷ USD.

BTC ETF, Bitcoin halving nửa và kỳ vọng cắt giảm lãi suất là động lực thúc đẩy đợt tăng giá của BTC.

Quan điểm về kỹ thuật

BTCUSD đã vượt qua ngưỡng 60000 lần đầu tiên kể từ giữa tháng 11 năm 2021.

Đường kháng cự đầu tiên của BTCUSD đã được điều chỉnh lên 65000, và một động thái tăng lên trên mức này có thể đẩy BTCUSD lên 69000.

Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh giá ngắn hạn cho BTCUSD có thể xảy ra vì RSI đã bước vào khu vực quá mua.